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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式:2024年第三季度利润7359.54万元 净值增长率22.73%
AI基金华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283)披露2024年三季报,第三季度基金利润7359.54万元,加权平均基金份额本期利润0.188元。报告期内,基金净值增长率为22.73%,截至三季度末,基金规模为3.97亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日,单位净值为1.509元。基金经理是顾鑫峰,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月7日,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式近一年复权单位净值增长率最高,达96.69%;华夏成长精选6个月定开混合A最低,为13.7%。
基金管理人在三季报中表示,3 季度具体操作上,我们根据基本面情况对个股进行了适当调整。主要是北交所去年下半年以来新增挂牌了不少优质公司,可选择的余地更大;同时我们继续加大调研力度,力争把握公司基本面趋势,我们针对持仓个股的基本面趋势,对于个别预期 2024 年下半年和明年业绩趋势不是很好的个股进行了减持,同时增配了部分消费电子细分龙头、医美细分行业、高端装备的龙头公司。整体上,我们的持仓个股更加集中,且我们一直保持着高仓位。守得云开见月明,我们对于后续的走势依然充满信心。
截至11月7日,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式近三个月复权单位净值增长率为87.15%,位于同类可比基金4/645;近半年复权单位净值增长率为63.37%,位于同类可比基金3/644;近一年复权单位净值增长率为96.69%,位于同类可比基金2/622。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.2857。
截至11月7日,基金成立以来最大回撤为35.18%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为26.31%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为80.18%,同类平均为84.96%。2024年上半年末基金达到96.69%的最高仓位,2022年一季度末最低,为52.3%。
截至2024年三季度末,基金规模为3.97亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是锦波生物、苏轴股份、康比特、建邦科技、开特股份、并行科技、凯德石英、民士达、华洋赛车、柏星龙。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式:2024年第三季度利润7359.54万元 净值增长率22.73%)
(责任编辑:system)
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