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国联品牌优选混合A:2024年第三季度利润546.47万元 净值增长率10.8%
AI基金国联品牌优选混合A(008424)披露2024年三季报,第三季度基金利润546.47万元,加权平均基金份额本期利润0.0676元。报告期内,基金净值增长率为10.8%,截至三季度末,基金规模为5714.19万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至11月7日,单位净值为0.727元。基金经理是钱文成,目前管理5只基金。其中,截至11月7日,国联融慧双欣一年定开债券A近一年复权单位净值增长率最高,达3.93%;国联品牌优选混合A最低,为-5.51%。
基金管理人在三季报中表示,本基金在三季度持仓的重点方向集中在食品饮料、家电、医药、汽车以及旅游板块,三季度重点增持的方向是家电和医药,我们认为目前市场的上涨是对过去悲观预期的修正,对于未来基本面的变化,仍然需要2-3个季度的时间去验证,我们会紧密跟踪基本面的变化趋势,从而调整组合的持仓结构。
短期市场的快速上涨大概率会进入到震荡行情,关注的焦点仍然会是业绩的变化趋势,我们相对看好区域名酒、家电、医药以及部分制造业出口的方向,后续我们认为内需的修复可能是重要的投资机会,相对估值较低叠加基本面底部率先修复的细分板块将会表现更佳。
截至11月7日,国联品牌优选混合A近三个月复权单位净值增长率为15.90%,位于同类可比基金81/139;近半年复权单位净值增长率为-3.15%,位于同类可比基金72/138;近一年复权单位净值增长率为-5.51%,位于同类可比基金82/135;近三年复权单位净值增长率为-35.51%,位于同类可比基金98/114。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.4338,位于同类可比基金97/112。
截至11月7日,基金近三年最大回撤为50.62%,同类可比基金排名27/113。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.33%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.78%,同类平均为85.56%。2021年末基金达到93.04%的最高仓位,2023年上半年末最低,为77%。
截至2024年三季度末,基金规模为5714.19万元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、古井贡酒、国药现代、美的集团、老白干酒、福耀玻璃、隆鑫通用、九华旅游、海尔智家、长虹美菱。
核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国联品牌优选混合A:2024年第三季度利润546.47万元 净值增长率10.8%)
(责任编辑:system)
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