交银新生活力灵活配置混合：2024年第三季度利润5.33亿元 净值增长率9.12%

　　AI基金交银新生活力灵活配置混合（519772）披露2024年三季报，第三季度基金利润5.33亿元，加权平均基金份额本期利润0.1696元。报告期内，基金净值增长率为9.12%，截至三季度末，基金规模为66.96亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为2.193元。基金经理是杨浩，目前管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为4.58%。

　　基金管理人在三季报中表示，本季度，本基金基本维持了过去的结构，核心还是两点：全球视角下的优秀公司和现金流强劲重视股东回报的公司，这两个标准几乎是时代赋予的企业使命和责任。

　　按照这个标准，本基金持仓有部分调整，季初增持了以新能源储能为代表的全球龙头企业——我们认为行业资本开支高峰过去，企业的现金流将更为强劲，并叠加全球储能行业从发电到用户侧的更广泛普及。另一方面，根据企业实际经营情况修正组合，我们减持了一部分业绩低于预期或流动性较差的品种。

　　截至11月7日，交银新生活力灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为20.10%，位于同类可比基金389/920；近半年复权单位净值增长率为2.19%，位于同类可比基金660/920；近一年复权单位净值增长率为4.58%，位于同类可比基金474/920；近三年复权单位净值增长率为-20.02%，位于同类可比基金391/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1429，位于同类可比基金425/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为38.8%，同类可比基金排名584/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.7%，同类平均为79.77%。2023年三季度末基金达到93.5%的最高仓位，2018年末最低，为58.66%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为66.96亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是安克创新、顺丰控股、传音控股、分众传媒、宁德时代、马应龙、兆驰股份、中天科技、美的集团、华峰铝业。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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