光大阳光价值30个月持有混合A：2024年第三季度利润402.56万元 净值增长率8.46%

　　AI基金光大阳光价值30个月持有混合A（860007）披露2024年三季报，第三季度基金利润402.56万元，加权平均基金份额本期利润0.1433元。报告期内，基金净值增长率为8.46%，截至三季度末，基金规模为5170.62万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.847元。基金经理是应超和何伟，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为5.15%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，尽管上市公司业绩不能在较短时间内发生明显变化，但考虑到政策端的大幅调整以及市场估值还处在较低位置，我们对未来市场表现仍然保持乐观。今年三季度以来，本产品在仓位管理上继续保持稳定，权益部分维持在75~80%，此外还有10%不到的中低价转债作为补充。板块配置方面，尽管今年板块表现分化较大，但我们仍然坚持行业均衡的策略，严格控制单一板块或单一个股的风险暴露，杜绝毕其功于一役的冒险心态。通过板块内部的个股深耕，持续稳定地积累超额收益。

　　截至11月7日，光大阳光价值30个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为14.97%，位于同类可比基金379/536；近半年复权单位净值增长率为2.74%，位于同类可比基金377/535；近一年复权单位净值增长率为5.15%，位于同类可比基金218/471；近三年复权单位净值增长率为-26.09%，位于同类可比基金113/242。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2179，位于同类可比基金116/235。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为42.69%，同类可比基金排名168/237。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.02%，同类平均为83.36%。2020年末基金达到93.3%的最高仓位，2024年一季度末最低，为74.1%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5170.62万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、招商银行、宁德时代、太阳纸业、华鲁恒升、分众传媒、海尔智家、紫金矿业、美的集团。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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