金鹰智慧生活混合A：2024年第三季度利润196.57万元 净值增长率20.38%

　　AI基金金鹰智慧生活混合A（002303）披露2024年三季报，第三季度基金利润196.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0941元。报告期内，基金净值增长率为20.38%，截至三季度末，基金规模为1168.51万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为0.594元。基金经理是杨凡，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月7日，金鹰智慧生活混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-4.1%；金鹰转型动力混合最低，为-7.74%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024年9月下旬以来，国内出台了一系列政策组合拳。不论是货币政策，还是财政政策的表述均较上半年更加积极。从货币政策层面来看，央行近期将下调存款准备金率 0.5 个百分点，引导商业银行降低存量房贷利率，创设新的金融工具支持股票市场。从财政政策层面来看，财政部拟将出台“支持地方化债”的措施，拓宽专项债的使用范围，同时也表示中央财政可能会提高赤字率。我们认为，这是近年来政策的一次转向。基于此，我们应该抓住本次政策转向的窗口期，积极做多权益市场。2024年三季度，本基金重点布局以内需为主的资产，包括医药、地产、家电等。近期，虽然这类资产出现一定幅度的反弹，但我们认为行情并没有结束。四季度，我们将继续围绕这些板块做结构调整。

　　截至11月7日，金鹰智慧生活混合A近三个月复权单位净值增长率为31.25%，位于同类可比基金88/920；近半年复权单位净值增长率为3.70%，位于同类可比基金582/920；近一年复权单位净值增长率为-4.10%，位于同类可比基金766/920；近三年复权单位净值增长率为-50.84%，位于同类可比基金866/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2931，位于同类可比基金621/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为64.46%，同类可比基金排名20/896。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为32.38%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.33%，同类平均为79.77%。2022年末基金达到93.57%的最高仓位，2021年三季度末最低，为4.45%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1168.51万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、百济神州、海信家电、科伦药业、凯因科技、万孚生物、万科A、城建发展、保利发展、立讯精密。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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