金鹰鑫益混合A：2024年第三季度利润69.61万元 净值增长率0.84%

　　AI基金金鹰鑫益混合A（003484）披露2024年三季报，第三季度基金利润69.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0134元。报告期内，基金净值增长率为0.84%，截至三季度末，基金规模为1.56亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.266元。基金经理是孙倩倩和林龙军，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，金鹰鑫益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.78%；金鹰民富收益混合A最低，为2.04%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度全球经济波动加剧，海内外经济大多不及预期。信用债收益率三季度以上行为主。至季度末，低等级/长久期信用债利差仍继续放大。同时城投“退平台”相关政策流出，市场对信用风险定价抬升，信用利差进一步调整。组合在三季度维持了 2 年多的久期，利率债信用债二八分，基本跑平曲线。股票市场整体呈现先抑后扬态势，季末在政策催化下迎来大幅上涨。受制于股票市场承压，可转债被动定价信用偿付能力，在三季度前期出现了大量的非理性调整，随着压制股票市场、可转债市场表现的不利因素逐步解除，股票市场的反弹带动可转债权益部分的上涨，信用定价的折损也随基本面预期的改善而有所修复，可转债指数明显反弹。组合层面，我们的组合在 9 月中旬开始缓步加仓，重点关注价值板块的低位机会。在可转债资产的配置上积极关注中低价格可转债的估值修复，并逐步向优质正股基本面可转债的方向做仓位的切换。

　　截至11月7日，金鹰鑫益混合A近三个月复权单位净值增长率为1.37%，位于同类可比基金121/155；近半年复权单位净值增长率为1.59%，位于同类可比基金105/155；近一年复权单位净值增长率为4.78%，位于同类可比基金80/155；近三年复权单位净值增长率为2.52%，位于同类可比基金87/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2698，位于同类可比基金101/154。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为8.3%，同类可比基金排名58/153。其中，单季度最大回撤出现在2018年四季度，为5.37%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为7.31%，同类平均为18.65%。2019年一季度末基金达到34.48%的最高仓位，2019年上半年末最低，为0.62%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.56亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是科伦药业、沪电股份、四川成渝、粤高速A、招商公路、华荣股份、传音控股、中文传媒、力诺特玻、海思科。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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