金信核心竞争力混合A：2024年第三季度利润94.35万元 净值增长率7.94%

　　AI基金金信核心竞争力混合A（009317）披露2024年三季报，第三季度基金利润94.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0378元。报告期内，基金净值增长率为7.94%，截至三季度末，基金规模为2147.53万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月7日，单位净值为1.054元。基金经理是杨超，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，金信量化精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.34%；金信消费升级股票A最低，为12.27%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望2024年4季度，预计军工板块订单落地及业绩兑现的个股将会越来越多，市场信心有望恢复。近期市场关注度较高的“低空经济”，“国产大飞机”板块，部分标的也与军工产业链标的相关，对军工行业关注度提升也有一定促进作用。国产大飞机预计将逐步进入放量阶段，军工板块也有部分标的将会受益于国产大飞机的量产。

　　截至11月7日，金信核心竞争力混合A近三个月复权单位净值增长率为18.11%，位于同类可比基金130/182；近半年复权单位净值增长率为18.28%，位于同类可比基金35/181；近一年复权单位净值增长率为16.95%，位于同类可比基金13/169；近三年复权单位净值增长率为-15.64%，位于同类可比基金9/101。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0439，位于同类可比基金12/99。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为52.8%，同类可比基金排名74/99。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为27.44%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.51%，同类平均为86.27%。2024年三季度末基金达到89.46%的最高仓位，2021年一季度末最低，为0.14%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2147.53万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是光威复材、中航重机、润贝航科、航天电器、中航西飞、中直股份、中航光电、航发动力、广联航空、长盈通。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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