浦银安盛新兴产业混合A：2024年第三季度利润2566.28万元 净值增长率13.4%

　　AI基金浦银安盛新兴产业混合A（519120）披露2024年三季报，第三季度基金利润2566.28万元，加权平均基金份额本期利润0.4017元。报告期内，基金净值增长率为13.4%，截至三季度末，基金规模为2.17亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为3.407元。基金经理是李浩玄，目前管理5只基金。其中，截至11月8日，浦银安盛科技创新一年定开混合A近一年复权单位净值增长率最高，达38.76%；浦银安盛ESG责任投资混合A最低，为2.61%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们经过观察与分析，初步得出结论：①应及时对此前一些过于悲观的观点进行修正，转变思路。至少在研究上应采取偏积极的态度。②可以建立底线思维，开始寻找某些资产的安全边际，这意味着强确定性和高赔率。③我们对“市场复制 14-15 年牛市”的观点较为谨慎，主要基于监管和市场的学习效应。但确实具备高景气的稀缺科技方向会成为一条主线，比如端侧 AI（以消费电子为主）。④红利可能仍是很好的方向。无论是利率环境、监管态度还是新推出的央行政策，都对这类资产形成利好。唯一需要谨慎的是可能的超预期经济修复和通胀，这个逻辑确实相比此前产生了一定不确定性，我们会重视并跟踪。⑤一个季度内的重点方向是寻找估值的变化空间，而更长维度的思路显然还要落在基本面即 EPS 上，这里我们盯紧具体的增量政策和高频数据。 基于以上分析，我们在三季度末对组合进行了相应的调整。在未来还会继续择机进行操作。

　　截至11月8日，浦银安盛新兴产业混合A近三个月复权单位净值增长率为17.02%，位于同类可比基金485/920；近半年复权单位净值增长率为17.12%，位于同类可比基金140/920；近一年复权单位净值增长率为30.85%，位于同类可比基金16/920；近三年复权单位净值增长率为-11.66%，位于同类可比基金242/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0768，位于同类可比基金352/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为42.65%，同类可比基金排名486/905。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为22.28%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.84%，同类平均为79.77%。2021年上半年末基金达到92.79%的最高仓位，2024年三季度末最低，为65.42%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.17亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、赛轮轮胎、恒玄科技、瀚蓝环境、水晶光电、兴蓉环境、旺能环境、三峰环境、福能股份、永信至诚。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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