东方中国红利混合：2024年第三季度利润387.74万元 净值增长率11.77%

　　AI基金东方中国红利混合（009999）披露2024年三季报，第三季度基金利润387.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0890元。报告期内，基金净值增长率为11.77%，截至三季度末，基金规模为3760.16万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.886元。基金经理是曲华锋，目前管理4只基金。其中，截至11月8日，东方中国红利混合近一年复权单位净值增长率最高，达17.83%；东方新思路灵活配置混合A最低，为-2.88%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，出口虽然表现出一定韧性，但伴随基数提高和地缘等因素，未来能否持续有不确定性，地产投资和消费能否企稳取决于本轮政策力度和对于中长期的信心恢复，我们仍然坚持之前的观点，认为在一系列经济政策的作用下，国内经济有企稳态势，海外降息国内政策工具箱将进一步打开，对于经济我们依然保持相对乐观，对于组合而言，我们仍然坚持一贯的风格，自下而上选择有中长期配置价值的标的，对公司盈利和目前市场定价再平衡，同时从短中长期角度对组合进行盈利估值的再平衡。本基金延续此前红利风格，红利资产有明显的低估值高股息稳定现金流的特征，从市场整体情况来看，红利指数能够持续获得超额收益，主要还是其资产属性决定，红利资产大部分集中在成熟行业，行业增速相对稳定，同时竞争格局基本形成，没有大幅洗牌的风险，同时个股的业绩的确定性强、分红能力相对稳定。组合中，我们主要以国企央企作为主要配置，主要由于国企央企作为行业龙头其现金流和盈利能力更为稳定，具备较强的经营安全垫；同时若未来经济增速提升，相关企业集中度也持续提升，总体属于进可攻退可守的选择，同时，在新一轮国央企考核中，企业通过自身盈利改善、提高分红等方式提升价值，增强回报，总体上看我们的组合延续此前的低估值、红利风格，并将在未来一段时间保持稳定。

　　截至11月8日，东方中国红利混合近三个月复权单位净值增长率为14.35%，位于同类可比基金379/536；近半年复权单位净值增长率为11.62%，位于同类可比基金184/535；近一年复权单位净值增长率为17.83%，位于同类可比基金43/471；近三年复权单位净值增长率为-22.05%，位于同类可比基金86/242。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4018，位于同类可比基金171/235。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为42.43%，同类可比基金排名172/239。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.37%，同类平均为83.36%。2023年三季度末基金达到92.12%的最高仓位，2020年末最低，为41.77%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3760.16万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是金地集团、保利发展、中国建筑、招商蛇口、中国移动、中国银行、中国石化、平安银行、中国石油、陕西煤业。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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