大成国家安全主题灵活配置混合A：2024年第三季度利润-143.04万元 净值增长率-3.35%

　　AI基金大成国家安全主题灵活配置混合A（002567）披露2024年三季报，第三季度基金利润-143.04万元，加权平均基金份额本期利润-0.0532元。报告期内，基金净值增长率为-3.35%，截至三季度末，基金规模为3845.31万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.472元。基金经理是王帅，目前管理4只基金。其中，截至11月8日，大成互联网思维混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.98%；大成国家安全主题灵活配置混合A最低，为-5.88%。

　　基金管理人在三季报中表示，季度内，基金经理维持对涉及到国家科技安全、国防安全类型资产的看好，产业层面的积极变化相对显著。无论从国防工业的视角还是从科技攻坚的角度看，都有相对的短期投资机会。

　　截至11月8日，大成国家安全主题灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.60%，位于同类可比基金107/108；近半年复权单位净值增长率为-6.00%，位于同类可比基金102/108；近一年复权单位净值增长率为-5.88%，位于同类可比基金98/108；近三年复权单位净值增长率为-22.28%，位于同类可比基金88/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.401，位于同类可比基金75/106。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为37.56%，同类可比基金排名20/106。其中，单季度最大回撤出现在2018年四季度，为18.73%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为46.37%，同类平均为41.12%。2021年一季度末基金达到89.69%的最高仓位，2024年三季度末最低，为0.66%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3845.31万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是菲利华、宝钛股份、航天电器、中航西飞、中航沈飞、中航光电、中国船舶、航发动力、中航重机、图南股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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