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浦银安盛ESG责任投资混合A:2024年第三季度利润3528.27万元 净值增长率6.1%
AI基金浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)披露2024年三季报,第三季度基金利润3528.27万元,加权平均基金份额本期利润0.0411元。报告期内,基金净值增长率为6.1%,截至三季度末,基金规模为6.27亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.744元。基金经理是李浩玄,目前管理5只基金。其中,截至11月8日,浦银安盛科技创新一年定开混合A近一年复权单位净值增长率最高,达38.76%;浦银安盛ESG责任投资混合A最低,为2.61%。
基金管理人在三季报中表示,具备高景气的稀缺科技方向会成为一条主线,比如端侧AI(以消费电子为主);红利可能仍是很好的方向,无论是利率环境、监管态度还是新推出的央行政策,都对这类资产形成利好。唯一需要谨慎的是可能的超预期经济修复和通胀,这个逻辑确实相比此前产生了一定不确定性,我们会重视并跟踪;一个季度内的重点方向是寻找估值的变化空间,而更长维度的思路显然还要落在基本面即EPS上,这里我们盯紧具体的增量政策和高频数据。
截至11月8日,浦银安盛ESG责任投资混合A近三个月复权单位净值增长率为10.32%,位于同类可比基金223/256;近半年复权单位净值增长率为3.10%,位于同类可比基金179/256;近一年复权单位净值增长率为2.61%,位于同类可比基金135/255;近三年复权单位净值增长率为-19.64%,位于同类可比基金56/222。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2828,位于同类可比基金138/220。
截至11月8日,基金近三年最大回撤为36.29%,同类可比基金排名198/224。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为17.77%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.02%,同类平均为85.69%。2023年末基金达到90.24%的最高仓位,2021年上半年末最低,为25.73%。
截至2024年三季度末,基金规模为6.27亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中国移动、瀚蓝环境、腾讯控股、立讯精密、赛轮轮胎、兴蓉环境、中国铁塔、恒玄科技、中国海洋石油、万华化学。
核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:浦银安盛ESG责任投资混合A:2024年第三季度利润3528.27万元 净值增长率6.1%)
(责任编辑:system)
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