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海富通成长价值混合A:2024年第三季度利润1.35亿元 净值增长率13.55%

AI基金海富通成长价值混合A(010286)披露2024年三季报,第三季度基金利润1.35亿元,加权平均基金份额本期利润0.0752元。报告期内,基金净值增长率为13.55%,截至三季度末,基金规模为11.36亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.785元。基金经理是黄峰和范庭芳,目前共同管理1只基金。截至11月8日,近一年复权单位净值增长率为20.92%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金整体观点维持中性,整体权益仓位保持在高位水平。结构变化上主要是适度作了分散化布局,减配算力、汽车、家电与医药,相应增加地产、新能源板块的配置力度。整体而言,汽车、半导体设备仍延续长期以来的重点配置思路,食品与家电板块的重点个股也未作调整。 截至季末,本基金投资组合主要分布在汽车、算力、半导体设备、家电、食品、地产等领域,并在尾部搭配适量的消费电子、新能源与传媒等板块的资产。
截至11月8日,海富通成长价值混合A近三个月复权单位净值增长率为46.26%,位于同类可比基金2/211;近半年复权单位净值增长率为37.11%,位于同类可比基金1/211;近一年复权单位净值增长率为20.91%,位于同类可比基金13/211;近三年复权单位净值增长率为-15.34%,位于同类可比基金43/182。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.0774,位于同类可比基金61/183。

截至11月8日,基金近三年最大回撤为55.34%,同类可比基金排名31/186。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为28.19%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.54%,同类平均为87.01%。2023年末基金达到94.01%的最高仓位,2021年一季度末最低,为73.62%。

截至2024年三季度末,基金规模为11.36亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是北汽蓝谷、东鹏饮料、赛力斯、TCL电子、江淮汽车、德赛西威、北方华创、中微公司、新易盛、拓普集团。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:海富通成长价值混合A:2024年第三季度利润1.35亿元 净值增长率13.55%)
(责任编辑:system)
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