中欧周期景气混合发起A：2024年第三季度利润-6.25万元 净值增长率-0.10%

　　AI基金中欧周期景气混合发起A（014608）披露2024年三季报，第三季度基金利润-6.25万元，加权平均基金份额本期利润-0.0031元。报告期内，基金净值增长率为-0.10%，截至三季度末，基金规模为1403.27万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.684元。基金经理是叶培培，目前管理3只基金。其中，截至11月8日，中欧周期景气混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达3.43%；中欧嘉益一年混合A最低，为1.91%。

　　基金管理人在三季报中表示，由于实体经济价格粘性高于资本市场，政策落地效果还需要1-2个季度的观察窗口。未来市场将处于政策预期和现实经济的拉扯期，市场波动可能加大。但放长看预期的扭转是积极的。风险在于短期内滞后的经济数据冲击、政策不及预期以及外部大选冲击。

　　截至11月8日，中欧周期景气混合发起A近三个月复权单位净值增长率为6.89%，位于同类可比基金500/536；近半年复权单位净值增长率为-5.42%，位于同类可比基金507/535；近一年复权单位净值增长率为3.43%，位于同类可比基金244/471。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.188。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为45.15%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为21.09%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.16%，同类平均为83.36%。2023年三季度末基金达到92.6%的最高仓位，2022年上半年末最低，为86.15%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1403.27万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业、中国宏桥、中国神华、山东黄金、赣锋锂业、金诚信、电投能源、招金矿业。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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