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工银聚享混合A:2024年第三季度利润359.6万元 净值增长率9%
AI基金工银聚享混合A(011729)披露2024年三季报,第三季度基金利润359.6万元,加权平均基金份额本期利润0.0767元。报告期内,基金净值增长率为9%,截至三季度末,基金规模为4359.66万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.985元。基金经理是焦文龙和何顺,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月8日,工银新价值灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达16.56%;工银聚享混合A最低,为10.56%。
基金管理人在三季报中表示,在股债配置上,三季度国内利率整体延续下行趋势,权益资产的估值水平也进一步下行,风险溢价水平 ERP 持续处于高位,权益资产相对债券资产性价比更高,组合继续保持相对基准适当超配权益资产,相对基准适当低配债券资产。
截至11月8日,工银聚享混合A近三个月复权单位净值增长率为14.66%,位于同类可比基金14/670;近半年复权单位净值增长率为12.68%,位于同类可比基金4/670;近一年复权单位净值增长率为10.56%,位于同类可比基金42/658;近三年复权单位净值增长率为-4.53%,位于同类可比基金409/483。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.0804,位于同类可比基金254/465。
截至11月8日,基金近三年最大回撤为30.5%,同类可比基金排名6/480。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为18.82%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为30.5%,同类平均为18.77%。2023年末基金达到39.75%的最高仓位,2021年末最低,为15.21%。
截至2024年三季度末,基金规模为4359.66万元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是纬德信息、中自科技、百川畅银、和达科技、路德环境、怡达股份、唐源电气、天亿马、港通医疗、元琛科技。
核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:工银聚享混合A:2024年第三季度利润359.6万元 净值增长率9%)
(责任编辑:system)
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