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海富通富利三个月持有A:2024年第三季度利润74.57万元 净值增长率3.22%

2024年11月11日 19:00
作者:孙萍
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金海富通富利三个月持有A(010850)披露2024年三季报,第三季度基金利润74.57万元,加权平均基金份额本期利润0.0292元。报告期内,基金净值增长率为3.22%,截至三季度末,基金规模为2439.59万元。

  该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.993元。基金经理是张靖爽和林立禾,目前共同管理1只基金。截至11月8日,近一年复权单位净值增长率为6.23%。

  基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金主要投资于利率债,根据市场情况灵活调整组合久期和杠杆。基于三季度的基本面、资金面和政策面,组合维持一定的债券仓位,并依据利率曲线的变化,针对不同期限的利率债进行积极的交易以增厚收益。

  截至11月8日,海富通富利三个月持有A近三个月复权单位净值增长率为3.69%,位于同类可比基金338/670;近半年复权单位净值增长率为2.92%,位于同类可比基金298/670;近一年复权单位净值增长率为6.23%,位于同类可比基金196/658;近三年复权单位净值增长率为-0.86%,位于同类可比基金350/483。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2258,位于同类可比基金311/465。

  截至11月8日,基金近三年最大回撤为10.51%,同类可比基金排名160/480。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为5.33%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为28.49%,同类平均为18.77%。2023年三季度末基金达到38.56%的最高仓位,2024年一季度末最低,为19.31%。

  截至2024年三季度末,基金规模为2439.59万元。

  截至2024年三季度末,基金重仓股分别是格力电器美的集团陕西煤业中国建筑江苏金租建设银行长江电力南京高科中国神华中国石化中国石油化工股份。

  核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:海富通富利三个月持有A:2024年第三季度利润74.57万元 净值增长率3.22%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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