中邮核心主题混合：2024年第三季度利润905.89万元 净值增长率2.46%

　　AI基金中邮核心主题混合（590005）披露2024年三季报，第三季度基金利润905.89万元，加权平均基金份额本期利润0.0453元。报告期内，基金净值增长率为2.46%，截至三季度末，基金规模为3.82亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月11日，单位净值为1.79元。基金经理是陈梁，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，中邮核心主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达9.15%；中邮核心成长混合最低，为0.02%。

　　基金管理人在三季报中表示，产品在三季度依然维持了红利方向的重点配置，当股市转向后，迅速将部分国央企红利仓位转为更有进攻性的白酒，部分捕捉了内需预期修复的机会，但由于组合的核心结构依然在国央企红利资产上，进攻性不足。

　　截至11月11日，中邮核心主题混合近三个月复权单位净值增长率为0.51%，位于同类可比基金641/645；近半年复权单位净值增长率为-3.19%，位于同类可比基金595/644；近一年复权单位净值增长率为9.15%，位于同类可比基金244/622；近三年复权单位净值增长率为-45.23%，位于同类可比基金372/398。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.732，位于同类可比基金372/385。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为52.85%，同类可比基金排名108/399。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.61%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.82%，同类平均为84.96%。2020年上半年末基金达到93.67%的最高仓位，2022年一季度末最低，为64.68%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.82亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、中煤能源、贵州茅台、中国神华、中国核电、陕西煤业、新集能源、皖通高速、招商公路、粤高速A。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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