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长安鑫旺价值混合A:2024年第三季度利润158.9万元 净值增长率4.82%

AI基金长安鑫旺价值混合A(005049)披露2024年三季报,第三季度基金利润158.9万元,加权平均基金份额本期利润0.0889元。报告期内,基金净值增长率为4.82%,截至三季度末,基金规模为3691.57万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月11日,单位净值为2.177元。基金经理是徐小勇,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至11月11日,长安先进制造混合A近一年复权单位净值增长率最高,达18.71%;长安裕泰混合A最低,为10.34%。
基金管理人在三季报中表示,我们认为市场整体全面上涨的动能会继续释放,之后进入调整轮动阶段,在季度中有回落盘整要求,并在年底可能逐步形成几条主线。我们计划以持仓为主,研究观察市场变化,在持有AI系列的基础上,希望在年底前选择新的主线初步布局。
截至11月11日,长安鑫旺价值混合A近三个月复权单位净值增长率为22.12%,位于同类可比基金363/920;近半年复权单位净值增长率为10.78%,位于同类可比基金292/920;近一年复权单位净值增长率为12.69%,位于同类可比基金238/920;近三年复权单位净值增长率为-38.54%,位于同类可比基金760/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1521,位于同类可比基金434/905。

截至11月11日,基金近三年最大回撤为57.56%,同类可比基金排名110/896。其中,单季度最大回撤出现在2023年三季度,为29.33%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.08%,同类平均为79.77%。2021年末基金达到93.31%的最高仓位,2018年末最低,为28.41%。

截至2024年三季度末,基金规模为3691.57万元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、天孚通信、比亚迪、立讯精密、沪电股份、胜宏科技、长电科技、水晶光电、歌尔股份。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:长安鑫旺价值混合A:2024年第三季度利润158.9万元 净值增长率4.82%)
(责任编辑:system)
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