东海证券海盈3个月持有期：2024年第三季度利润9446.98元 净值增长率1.02%

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　　AI基金东海证券海盈3个月持有期（970080）披露2024年三季报，第三季度基金利润9446.98元，加权平均基金份额本期利润0.0096元。报告期内，基金净值增长率为1.02%，截至三季度末，基金规模为93.21万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月11日，单位净值为0.977元。基金经理是潘一菲，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，东海资管海鑫增利3个月定开近一年复权单位净值增长率最高，达4.21%；东海证券海鑫尊利最低，为1.57%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本产品债券方面主要投资于流动性较好的短期限利率债，股票保持较低仓位，增配了部分消费板块个股。

　　截至11月11日，东海证券海盈3个月持有期近三个月复权单位净值增长率为4.15%，位于同类可比基金329/670；近半年复权单位净值增长率为3.97%，位于同类可比基金182/670；近一年复权单位净值增长率为3.80%，位于同类可比基金443/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-2.3122。

　　截至11月11日，基金成立以来最大回撤为7.67%。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为2.88%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为5.02%，同类平均为18.77%。2023年一季度末基金达到10.7%的最高仓位，2022年一季度末最低，为0.31%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为93.21万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金持有股票分别是长江电力、五粮液、好想你、中航光电、三只松鼠。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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