私募五大策略年内实现正收益

　　上周A股市场震荡下行，大小盘风格均有表现；债券市场，长债和超长债呈现V型走势，而短债走势则接近L形态，转债小幅收跌；商品市场，多数品种出现下跌。

　　面对如此行情，私募基金整体录得负收益。私募排排网数据显示，截至11月15日，由12543只私募基金产品组成的私募基金综合指数，其近一周收益为-2.12%，整体表现欠佳。细分来看，五大策略上周均录得负收益，其中债券策略表现相对较好，而股票策略则表现垫底。

　　数据显示，截至11月15日，债券策略指数、期货及衍生品策略指数、多资产策略指数、组合基金策略指数和股票策略指数，近一周收益分别为-0.28%、-0.44%、-1.34%、-1.73%和-2.79%。

　　虽然近期五大策略指数均表现欠佳，但近一个月和今年来收益均依旧为正。私募排排网数据显示，截至11月15日，私募基金综合指数今年以来收益为3.42%。其中债券策略指数以6.11%的收益领跑，期货及衍生品策略指数紧随其后收益为5.24%。股票策略指数以2.66%的收益表现垫底，不及组合基金策略指数3.21%和多资产策略指数3.53%的收益。

　　股票量化多头策略基于近一个月的出色表现，其今年以来收益为6.95%，在股票策略各子策略中表现抢眼，且遥遥领先于主观多头策略指数2.27%的收益。市场中性策略指数今年以来表现欠佳，今年以来收益为-0.34%，是唯一今年以来收益为负的子策略。

　　今年以来债券复合和债券增强策略亦表现旗鼓相当，今年以来收益分别为6.44%和6.46%，在各子策略中领跑。纯债策略今年以来收益为5.75%，表现居中。转债交易策略指数今年以来以3.52%的收益垫底。

（文章来源：深圳商报）

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