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年末重磅会议落地后 如何稳住心态?

2024年12月17日 09:19
来源: 天天基金
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  大事落地后,我们的投资怎么办?

  上周,还是发生了不少大事。

  我们看到了市场上两个创纪录的数据:

  创记录的交易量:截至上周五,A股成交额已连续53个交易日突破万亿元大关,持续时长超过了2015年牛市时,刷新历史最长纪录。

  创记录的融资额:截至上周四,两市融资余额达到了1.88万亿元,已是2015年7月份以来的新高,即9年多的新高。

  两场备受瞩目的重磅会议,也都在一周内落地:

  政治局会议:首次在“积极的财政政策”前增加了“更加”的表述,表明财政扩张及政策加码的决心和力度,为后续相关政策落实传递积极信号,并自2011年以来首次提出适度宽松的货币政策。

  经济工作会议:明年要保持经济稳定增长,保持就业、物价总体稳定,保持国际收支基本平衡,促进居民收入增长和经济增长同步。

  这两个重磅会议总体延续9月24日以来积极态度,尤其在财政和货币政策定调层面均给出历史罕见表述,展现了对于明年政策发力和经济稳定的坚定决心。

  从两场会议会后公开发布的信息来看,都是非常积极的。那么问题来了,既然表态是积极的,为什么市场不涨反跌?

  简单来说,就是博弈的资金过早开始“动作”。前期市场提前炒作,市场小幅反弹后又重新来到了震荡区间的上沿,因此在政策利好兑现后有所回落。

  那现在,我们的投资怎么办?

  对于大类资产配置而言,股市的波动可能先放大,在震荡区间上沿反复;债市在货币政策适度宽松、宽财政细则尚未出台的背景下,债市仍可适度积极,仍然可以适度积极;短期内商品定价的核心要素,可能还是在于在美联储12月议息会议对后续货币政策的指引。

  再往后看,考虑到政策定调积极,后续各部委地方将陆续出台政策落实方案,一季度经济数据大概率将迎来开门红,我们维持本轮反弹第二阶段将好于历史经验呈震荡上行的判断,其中不乏结构性机会。

  在操作心态上,我们也不必为短期的震荡而担心。经济和市场中长期大方向向好趋势不变,向下的空间并不大,无需过分悲观。

  回顾这过去的2个多月,我们因为政策预期的变化,见证了市场的剧烈震动。时间行至当下,许多线索都已经更加明朗。虽然市场重回博弈状态,但变革之风已经来了,我们大可以对未来抱持着更积极的期待,多几分笃定。

  (文章来源:中欧财富)

(责任编辑:138)

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