创金合信消费主题股票A：2024年第四季度利润-325.44万元 净值增长率-11.24%

　　AI基金创金合信消费主题股票A（003190）披露2024年四季报，第四季度基金利润-325.44万元，加权平均基金份额本期利润-0.2423元。报告期内，基金净值增长率为-11.24%，截至四季度末，基金规模为2465.29万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至1月20日，单位净值为1.873元。基金经理是陈建军，目前管理1只基金。截至1月20日，近一年复权单位净值增长率为-1.15%。

　　基金管理人在四季报中表示，我们的核心配置框架基本保持不变，即在无风险利率持续下降的大环境下，我们更注重来自分母端的投资机会，所以我们主要配置绝对低估值及高分红并且在细分赛道具有竞争优势的传统消费标的，主要集中在白酒、家电、景区、品牌中药等。展望2025年，我们认为终端消费在一系列的宏观政策之后将好于2024年。经历四季度的调整后，估值继续回落，而大部分消费板块公司都将加大分红比例，当前具备非常好的配置价值。

　　截至1月20日，创金合信消费主题股票A近三个月复权单位净值增长率为-3.65%，位于同类可比基金32/46；近半年复权单位净值增长率为-0.67%，位于同类可比基金34/46；近一年复权单位净值增长率为-1.15%，位于同类可比基金31/46；近三年复权单位净值增长率为-29.48%，位于同类可比基金21/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0039，位于同类可比基金15/42。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为40.87%，同类可比基金排名21/42。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.36%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.88%，同类平均为87.2%。2020年末基金达到93.26%的最高仓位，2018年末最低，为75.15%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为2465.29万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、比亚迪、今世缘、迎驾贡酒、泸州老窖、洋河股份、古井贡酒、西藏药业、三特索道、美的集团。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：创金合信消费主题股票A：2024年第四季度利润-325.44万元 净值增长率-11.24%)

(责任编辑：system)