招商瑞乐6个月持有期混合A：2024年第四季度利润1099.02万元 净值增长率4.4%

　　AI基金招商瑞乐6个月持有期混合A（010942）披露2024年四季报，第四季度基金利润1099.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0513元。报告期内，基金净值增长率为4.4%，截至四季度末，基金规模为2.09亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.09元。基金经理是吴德瑄和余芽芳，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，招商瑞乐6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.59%；招商瑞享1年持有期混合A最低，为9.78%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度运作过程中，我们坚守两个方向：具有全球领先地位且业绩兑现度高的成长方向，主要集中在AI、出海等方向；估值安全性较高、行业壁垒明显的资源及能源方向。同时，阶段性参与部分主题及金融方向。

　　截至1月21日，招商瑞乐6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.85%，位于同类可比基金177/670；近半年复权单位净值增长率为7.70%，位于同类可比基金76/670；近一年复权单位净值增长率为10.59%，位于同类可比基金97/664；近三年复权单位净值增长率为6.99%，位于同类可比基金99/525。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0585，位于同类可比基金191/465。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为7.86%，同类可比基金排名240/502。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为4.04%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.86%，同类平均为18.69%。2023年一季度末基金达到23.35%的最高仓位，2022年一季度末最低，为5.8%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为2.09亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、淳中科技、中芯国际、新华保险、蓝色光标、易点天下、中航沈飞、三六零、瑞芯微、彩讯股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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