东方阿尔法优选混合A：2024年第四季度利润481.55万元 净值增长率8.26%

　　AI基金东方阿尔法优选混合A（007518）披露2024年四季报，第四季度基金利润481.55万元，加权平均基金份额本期利润0.0551元。报告期内，基金净值增长率为8.26%，截至四季度末，基金规模为6194.64万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.745元。基金经理是周谧，目前管理1只基金。截至1月21日，近一年复权单位净值增长率为14.98%。

　　基金管理人在四季报中表示，在四季度，基金及时加大了风险偏好，加仓了半导体、算力等相关行业，取得了一定效果，同时我们也配置一些积极转型拥抱高科技赛道的公司。进入2025年，基金将会加大对上市公司的跟踪调研，及时发现产业趋势，关注产业趋势的持续性。我们认为处于英伟达等海外大厂核心供应商地位的公司仍然具有较大的投资机会，特别是2024年新进入海外大厂供应链的公司值得重点跟踪；此外，国产算力芯片以及自主可控领域将持续受益于中美科技竞争，这里要关注一些勇敢转型拥抱这一领域的新面孔；以AI眼镜为代表的消费电子行业在2025年将有新变化，AI眼镜不断迭代演进将极大提升人们的生活水平；人形机器人将在中美两国共同推进下成为新的先进生产力代表，在这一领域必将诞生新的科技巨头。我们将密切跟踪这些趋势的变化为大家抓住相关的产业机会，与此同时我们也会关注宏观经济的变化，为大家抓住顺周期的投资机会。虽然2025年我们面临外部形势不明朗、经济改善幅度尚不明显等客观情况，但我们也要看到货币政策宽松，财政发力积极等因素。这个时候我们会更加充满信心，紧密抓住产业变革以及宏观经济的改善趋势，为大家创造价值。

　　截至1月21日，东方阿尔法优选混合A近三个月复权单位净值增长率为4.30%，位于同类可比基金100/536；近半年复权单位净值增长率为17.32%，位于同类可比基金128/536；近一年复权单位净值增长率为14.98%，位于同类可比基金184/500；近三年复权单位净值增长率为-39.23%，位于同类可比基金213/265。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6933，位于同类可比基金223/235。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为55.92%，同类可比基金排名34/257。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.55%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.52%，同类平均为83.32%。2021年上半年末基金达到93.76%的最高仓位，2022年一季度末最低，为71.71%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为6194.64万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是百傲化学、豪鹏科技、乐鑫科技、强瑞技术、晶晨股份、麦格米特、佰维存储、北方华创、全志科技、中兴通讯。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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