东吴新趋势价值线混合：2024年第四季度利润1754.16万元 净值增长率3.03%

　　AI基金东吴新趋势价值线混合（001322）披露2024年四季报，第四季度基金利润1754.16万元，加权平均基金份额本期利润0.0575元。报告期内，基金净值增长率为3.03%，截至四季度末，基金规模为5.61亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为2.047元。基金经理是刘元海，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，东吴嘉禾优势精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达74.29%；东吴新能源汽车股票A最低，为48.49%。

　　基金管理人在四季报中表示，4 季度，本基金继续围绕 AI 人工智能寻找投资机会，报告期内仍然以 AI 硬件（电子半导体）、AI 算力以及汽车智能化三大方向配置为主，其中 AI 硬件和 AI 算力配置比例相对较高，汽车智能化逐步提高配置比例。

　　截至1月22日，东吴新趋势价值线混合近三个月复权单位净值增长率为5.82%，位于同类可比基金58/202；近半年复权单位净值增长率为22.18%，位于同类可比基金82/202；近一年复权单位净值增长率为73.92%，位于同类可比基金4/191；近三年复权单位净值增长率为59.25%，位于同类可比基金1/130。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6667，位于同类可比基金3/130。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为37.54%，同类可比基金排名113/132。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.98%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.19%，同类平均为84.66%。2024年三季度末基金达到93.59%的最高仓位，2019年上半年末最低，为41.19%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为5.61亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是韦尔股份、沪电股份、水晶光电、立讯精密、新易盛、中际旭创、天孚通信、歌尔股份、瑞芯微、拓普集团。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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