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罕见!货币ETF竟然也涨停了 炒作之风蔓延

2025年01月25日 07:25
作者:券商中国 裴利瑞
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网
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摘要
【罕见!货币ETF竟然也涨停了 炒作之风蔓延】临近春节,假期闲钱理财成为热议话题,炒作的风吹到了货币ETF上。1月24日,多只货币ETF盘中异动,甚至一度涨停,虽然尾盘有所回落,但仍然留存较大涨幅,和近期货币基金收益率持续下行的趋势大幅背离。

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  临近春节,假期闲钱理财成为热议话题,炒作的风吹到了货币ETF上。

  1月24日,多只货币ETF盘中异动,甚至一度涨停,虽然尾盘有所回落,但仍然留存较大涨幅,和近期货币基金收益率持续下行的趋势大幅背离。

  去年四季度以来,货币市场利率进一步下行,带动货币基金收益率持续走低,平均近7日年化收益率已经低至1.5%。如果投资者以溢价买入上述被爆炒的场内货币ETF,很可能面临暴跌风险。

  多只货币ETF盘中涨停

  1月24日下午,多只货币ETF盘中集体异动,其中,国寿货币ETF、广发添利货币ETF、鹏华添利ETF、国联日盈货币ETF、华泰天天金ETF等多只货币ETF在盘中一度涨停,10余只货币ETF一度涨超5%。

  截至收盘,国寿货币ETF涨停,广发添利货币ETF、鹏华添利ETF分别上涨9.95%、9.86%,此外还有华泰天天金ETF、嘉实快线ETF的涨幅分别达到7.13%、4.99%。

  伴随着异常上涨,上述货币ETF的成交额和换手率均明显放大。

  从成交额来看,当天涨停的国寿货币ETF的单日成交额达到382.71万元,广发添利货币ETF、鹏华添利ETF、华泰天天金ETF的单日成交额也分别达到304.2万元、262.17万元、478.57万元。

  从换手率来看,全市场19只货币ETF换手率超过20%,8只基金换手率翻倍,最热闹的莫过于国联日盈货币ETF,换手率高达350.08%,华安货币ETF换手率也翻了两倍,达到239.63%,华泰货币ETF、嘉实快线ETF、融通货币ETF以及金鹰增益货币ETF换手率均超过160%。

  另外值得一提的是,上述异动的货币ETF普遍场内流通规模较小,不足亿元。比如当天涨幅靠前的三只货币ETF——国寿货币ETF、广发添利货币ETF、鹏华添利ETF,最新场内规模分别仅有686万元、1245万元、5265万元。

  而规模较大的货币ETF,如华宝添益ETF、银华日利ETF、建信添益ETF等在1月24日的盘中涨跌幅均为0,并没有发生异动。

  三大原因导致异常波动

  向来波动较小的货币ETF却集体大涨,甚至罕见涨停。券商中国记者采访基金公司和业内人士了解到,这背后可能主要是三大方面的原因。

  一是场内资金的集中买入。临近春节假期,场内闲置资金开始寻找低风险理财去处,而货币ETF因其高流动性、低交易成本、高透明度等优势,向来是场内资金现金管理的重要工具。因此假期前,货币ETF往往会迎来场内资金的集中涌入。

  二是资金炒作之风蔓延。近期,跨境ETF由于场外额度受限被场内资金爆炒,部分产品的溢价率甚至一度超过30%,已经积累了较高风险,在这种背景下,炒作之风逐渐向其他场内品种蔓延,冷门的货币ETF因此受到关注。

  三是场内规模较小。此次异常波动的货币ETF普遍场内规模较小,通常仅有几百万或者几千万,较小的资金量就能推动这些货币ETF的场内价格大幅上涨,极其容易被资金操纵,部分投资者可能利用此特点,通过少量资金快速推高价格,制造短期的大幅波动。

  业内人士提醒,投资者应理性看待货币基金,货币基金的本质是低风险、流动性强的现金管理工具,其收益主要来源于利息收益和微小的价差收益。投资者应明确货币基金的定位,其优势并非是高收益,不应将其视为短期投机工具。

  年化收益率已降至1.5%

  去年四季度以来,货币市场利率进一步下行,来到了历史低位水平,带动货币基金收益率持续走低。

  数据显示,截至1月23日,全市场共有超300只货币基金,平均近7日年化收益率已经低至1.5%,近7日年化收益率超过2%的货币基金寥寥无几,规模较大的天弘余额宝、建信嘉薪宝、易方达易理财的近7日年化收益率分别为1.46%、1.72%、1.67%,10只货币基金的近7日年化收益率已经跌至1%以下。

  而上述部分场内货币ETF出现单日涨幅约10%的现象,并不符合货币基金的正常投资回报逻辑,如果投资者以溢价买入,很可能面临暴跌风险。

  从场外资金的动作来看,伴随市场利率持续下行,货基的吸引力正逐渐下降,因此,2024年12月,货币基金无论是份额还是规模均环比下滑。

  据中国证券投资基金业协会官网消息,截至2024年12月底,货币基金的份额为136160.16亿份,环比减少0.62%,基金规模136086.21亿元,环比减少0.63%。

  鉴于货基收益性价比降低,中信证券研报预计,资金配置有可能向其他短债转移。考虑到货基和现金管理类理财均以1年以内债券、存单等为主要债券配置资产,假设后续同业存款利率调降落地,则预计短债和存单所承接的增量资金会更多,同时在短端比价效应的影响下,此类品种的利率下行幅度会更大。

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(文章来源:证券时报网)

(原标题:罕见!货币ETF竟然也涨停了,炒作之风蔓延)

(责任编辑:73)

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2025-01-25 08:13:23
个股都不敢买了,都上ETF
置顶 删除 举报 评论 74
富有多谋得雅筑 : ETF博净值算,T+1,风险太大
2025-01-25 12:18:51
删除 举报 评论 点赞
2025-01-25 07:51:54
A股的资金外流!流向哪里涨哪里
置顶 删除 举报 评论 46
2025-01-25 10:05:54
买股票亏了还被人笑话。给机构,上市公司股东送钱。。买T 0 买卖自由 亏了我认。
置顶 删除 举报 评论 42
2025-01-25 10:13:18
货币基金再溢价也比买垃圾退市强百倍
置顶 删除 举报 评论 29
2025-01-25 08:40:05
我们都在买德国的ETF可现在被限额了
置顶 删除 举报 评论 22
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最新 最热 最早
2025-01-26 17:29:10
德尔股份罕见跌出黄金大坑低估了宝藏价值所在,应该是抢占先机:潜在精准预测龙头将是德尔股份的全固态电池系列(锂、氢、燃)等超前加速突破崛起存有保密技术;早已布局在全球的亚、北美、欧洲及地区等汽电车零部件制造产业链及商用平台中心和生产核心基地等如果是真的绝对是行业龙头赛道风囗潜力巨大!此股盘小弹性巨大,未来最具有上升100元以上的潜质,如业绩突显必将是机构游资配置抢筹池之地!提前布局静待验证着花开富贵...[展开]
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2025-01-25 23:34:43
乱弹琴
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2025-01-25 22:51:49
你管得着吗
置顶 删除 举报 评论 点赞
2025-01-25 22:50:07
不知道是哪个垃圾在炒做?查一查?
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2025-01-25 22:19:44
股票除了炒作还有啥作用你说说,上市公司盈利分红要除权等于耍流氓,亏了也没什么关系,不管上市公司盈亏除了st和退市的,股民能得到啥,不炒作那就是一文不值得东西
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