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万家基金莫海波:成长类资产估值修复空间更大

2025年02月05日 06:57
作者:● 本报记者 魏昭宇
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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  近日,万家基金副总经理、基金经理莫海波表示,国内政策基调自2024年9月下旬以来已经明确转向,未来核心仍将指向扩内需。决策层已经明确储备了一揽子政策工具,包括货币政策降准降息、扩大财政赤字、大规模化债、房地产收储、旧城改造等,将在2025年逐步落地并推动经济进一步复苏。

  “2025年,我们或面临较复杂的外部环境,但我们相信,我国已经有足够的储备政策工具去应对,将外围影响转化为推动自身发展的动力,实现高质量、可持续的发展。”莫海波表示,对A股市场抱有中性偏乐观的态度。一方面,扩内需政策的渐进式发力叠加偏宽松的货币政策,整体经济有望逐步修复,进而给股市带来稳定的流动性和增量资金;另一方面,房地产回稳有望促进整个房地产链补库周期的恢复,进而促进工业品价格的企稳,带动相关企业业绩预期修复。2025年A股市场或处于流动性偏宽松、企业业绩逐步修复、市场风险偏好和信心持续回升的环境中,指数的底部区域有望呈现逐步震荡抬升的态势。节奏上,2025上半年或呈现窄幅震荡、底部中枢抬升的态势;2025下半年,市场波动或有所放大。

  投资风格上,莫海波表示,依旧看好科技成长类资产,在市场信心恢复的过程中,成长类资产估值修复空间更大。同时,发展新质生产力是高质量发展的主线之一,受益于基本面的改善和科技革命的红利,科技类资产无论短期还是中长期,可能更具弹性和吸引力。尤其是以人工智能(AI)为代表的科技行业,或迎来大爆发,AI是第四次工业革命的开始,有望大幅提升社会效率。目前行业的发展空间还非常广阔,国内外部分厂商已经推出AI眼镜、AI耳机,2025年或是AI应用大爆发的一年。此外,对于其他超跌之后正在迎来基本面边际改善的板块,投资者可把握左侧布局机遇。

(文章来源:中国证券报)

(原标题:成长类资产估值修复空间更大)

(责任编辑:126)

 
 
 
 

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