知名投资人调仓线路浮现！中国资产将逐步回归合理估值水平

　　近日，艾森股份、吉祥航空等多家上市公司因回购事项披露了最新的前十大股东情况，多位知名基金经理的调仓操作浮出水面，如冯明远、林英睿、谢治宇、陆彬等。同时，机构也在密集调研寻找更多投资机会，博时基金、华夏基金、银华基金等机构年内调研总次数已破百，王国斌、杨宗昌、范妍等多位知名投资人现身上市公司调研名单。

　　知名投资人调仓线路浮现

　　艾森股份2月15日公告显示，截至1月23日，基金经理郑晓曦管理的南方信息创新混合出现在艾森股份前十大流通股股东名单中，持股量150.15万股，对比艾森股份2024年11月22日的公告，南方信息创新混合增持了超70万股。此外，基金经理冯明远管理的信澳新能源产业股票和基金经理张鹏管理的融通互联网传媒灵活配置混合退出了艾森股份前十大流通股股东名单。

　　吉祥航空2月11日的公告显示，截至2月5日，基金经理谢治宇管理的兴全合润LOF出现在吉祥航空前十大流通股股东名单中，持股量1732.75万股。而吉祥航空三季度末前十大流通股股东名单中尚未出现兴全合润LOF的身影。此外，基金经理林英睿管理的广发价值领先混合亦出现在吉祥航空最新前十大流通股股东名单中，与三季度末的持股量相比没有变化。但基金经理周海栋管理的华商新趋势优选灵活配置混合已退出公司最新前十大流通股股东名单。

　　奥浦迈2月8日的公告显示，截至1月16日，基金经理陆彬管理的汇丰晋信龙腾混合对奥浦迈的持股量达到143.16万股，与三季度末相比，汇丰晋信龙腾混合的持股量有所减少。此外，与三季度末相比，基金经理归凯管理的嘉实新兴产业股票新进成为奥浦迈前十大流通股股东。

　　毕得医药近期的公告显示，截至1月13日，基金经理葛兰管理的中欧医疗健康混合基金，基金经理郑澄然管理的广发高端制造股票基金、广发鑫享混合基金新进成为毕得医药前十大流通股东。

　　基金经理调研忙

　　数据显示，截至2月17日，2025年以来共有超160家基金公司参与了上市公司调研。其中，调研总次数最多的前五家基金公司分别为博时基金（141次）、华夏基金（141次）、银华基金（119次）、易方达基金（118次）、嘉实基金（116次）。

　　科技类公司是基金经理调研的重点。比如，知名基金经理杨宗昌出现在洲明科技近期的调研人员名单上。调研记录显示，调研问题包括了AI全息陪伴助手的应用情况、公司在机器人端侧应用领域的发展规划和技术创新等。再比如，知名投资人王国斌出现在闻泰科技的近期调研人员名单上。调研记录显示，本次调研针对公司2024年以及四季度业务情况、公司董事长提议回购公司股票、半导体行业景气度等话题进行了提问。

　　近期，随着DeepSeek的横空出世，上市公司如何利用大模型更好地为业务赋能也成为不少投资人关注的焦点。比如，近期上海钢联的调研名单上出现了知名基金经理孙权、范妍的名字。调研记录显示，本场调研询问了公司基于DeepSeek模型的产品迭代的推出时间，以及公司引进DeepSeek后对产品能力的提升以及服务成本有多大影响等。

　　中国资产将逐步回归合理估值水平

　　摩根资产管理中国权益成长组长兼资深基金经理郭晨表示，中国科技发展持续发力，这使得中国科技资产性价比提高，凸显投资价值。随着一系列经济政策的出台，中国经济逐渐企稳回升。在这样的大环境下，海外投资者有望重新审视并看好中国市场，中国资产也将逐步回归合理估值水平。

　　业内人士表示，短期来看，受节后资金回流的影响以及近期汇率压力减轻，市场风险偏好有所上行。同时，DeepSeek的出现增强了“科技自信”，《哪吒2》票房持续超预期带来了“文化自信”，中国资产价值重估成为一种可能，科技成长类在近期表现较好。展望后续，春季行情值得期待，需要更多去找寻结构性机会，看好后续市场表现。

（文章来源：中国证券报）

(原标题：这些股票，加仓！)

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