交银瑞思混合(LOF)：2024年利润8047.24万元 净值增长率5.37%

　　AI基金交银瑞思混合(LOF)（501092）披露2024年年报，2024年基金利润8047.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0436元。报告期内，基金净值增长率为5.37%，截至2024年末，基金规模为16.63亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.121元。基金经理是沈楠，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，交银瑞思混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达26.69%；交银主题优选混合A最低，为9.91%。

　　基金管理人在年报中表示，中期来看，龙头企业的核心竞争力并不会被削弱，拥有独特竞争优势以及商业壁垒的企业仍是我们重点关注的方向，同时 AI 技术快速突破带来的创新趋势无法阻挡，我们将进一步关注在人工智能、机器人、新能源等新技术领域的革新对远期各行业发展带来的变革机会。

　　本组合会聚焦于拥有核心技术壁垒的高端制造业，受益于技术升级的 TMT 产业，同时关注受益于内需恢复的创新药、出行等可选消费品。考虑港股的估值目前仍然处于历史偏低水平，本组合仍将保持一定的配置比例。

　　截至4月3日，交银瑞思混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为9.50%，位于同类可比基金45/211；近半年复权单位净值增长率为7.32%，位于同类可比基金35/210；近一年复权单位净值增长率为26.69%，位于同类可比基金25/210；近三年复权单位净值增长率为1.55%，位于同类可比基金31/197。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3764，位于同类可比基金33/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为38.76%，同类可比基金排名116/198。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.61%，同类平均为87.17%。2023年三季度末基金达到92.28%的最高仓位，2020年上半年末最低，为63.87%。

　　截至2024年末，基金规模为16.63亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1.87万户，合计持有15.83亿份。其中管理人员工持有48.83万份，占比0.03%，机构持有份额占比0.14%，个人投资者占比99.86%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约177.39%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是顺丰控股、浙江鼎力、金山办公、泰格医药、腾讯控股、宝丰能源、舜宇光学科技、恒瑞医药、生益科技、药明康德。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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