嘉实基础产业优选股票A：2024年利润1233.93万元 净值增长率17.44%

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　　AI基金嘉实基础产业优选股票A（009126）披露2024年年报，2024年基金利润1233.93万元，加权平均基金份额本期利润0.1659元。报告期内，基金净值增长率为17.44%，截至2024年末，基金规模为7945.23万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月3日，单位净值为1.197元。基金经理是肖觅，目前管理8只基金。其中，截至4月3日，嘉实核心蓝筹混合A近一年复权单位净值增长率最高，达22.92%；嘉实研究精选混合最低，为-9.6%。

　　基金管理人在年报中表示，除了总量和政策相关的行业可能会出现正面变化外，我们额外关注两类机会，一是过去几年供给过剩压力持续较大，已经看到行业资本开支停滞，甚至部分企业已经处在出清过程中的行业，可能存在供给侧产能周期驱动的景气上行机会；另一类是在各种新兴产业趋势下，能抓住机会实现收入快速增长的优秀中国企业。第一类机会的一个典型是航空业，需求端我们看到了过去几年因私需求持续快速增长，虽然公商务需求有所拖累，但总体还是能保持较高增速；供给端此前存量机队存在一定程度的过剩，经过 2023年、2024年需求端的自然增长目前过剩基本被消化；往后看因为全球客机供应跟不上，中国航司订单优先级也不高，后续年份机队新增供给会相当紧张，行业整体供需有机会来到相对健康的位置，航空公司盈利有望看到显著改善。第二类机会除了全球市场都最关注的 AI 产业趋势外，中国品牌的全球竞争力、视频平台加速变现、国企深化改革、越来越开放的统一大市场都是值得关注的产业趋势。

　　截至4月3日，嘉实基础产业优选股票A近三个月复权单位净值增长率为11.09%，位于同类可比基金18/100；近半年复权单位净值增长率为-1.54%，位于同类可比基金61/100；近一年复权单位净值增长率为22.36%，位于同类可比基金22/99；近三年复权单位净值增长率为-1.42%，位于同类可比基金20/77。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.399，位于同类可比基金12/74。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为33.45%，同类可比基金排名57/74。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.28%，同类平均为88.09%。2023年三季度末基金达到93.95%的最高仓位，2020年上半年末最低，为57.16%。

　　截至2024年末，基金规模为7945.23万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计3703户，合计持有7123.47万份。其中管理人员工持有7230.46份，占比0.01%，机构持有份额占比20.03%，个人投资者占比79.97%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约128.58%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是吉祥航空、哔哩哔哩-W、圆通速递、中国南方航空股份、杰瑞股份、中国东方教育、紫金矿业、晶晨股份、中通快递-W、华菱钢铁。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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