国泰核心价值两年持有期股票A：2024年利润1064.18万元 净值增长率4.17%

　　AI基金国泰核心价值两年持有期股票A（011645）披露2024年年报，2024年基金利润1064.18万元，加权平均基金份额本期利润0.0211元。报告期内，基金净值增长率为4.17%，截至2024年末，基金规模为3.34亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月3日，单位净值为0.787元。基金经理是施钰。

　　基金管理人在年报中表示，当前时点看我们认为权益市场仍是积极可为的。从流动性来说，全年流动性总体宽裕，整体估值水平会得到一定提升，从基本面来说，经济基本面预计上半年触底后会有所修复，整体表现大概率是曲折向上，不会有一蹴而就的大行情，仍然是慢工细活的结构性机会。对外仍然面临众多不确定性的挑战，地缘政治和关税对出口的扰动持续，对内仍然面临新旧动能转换的压力，提振内需是我们积极可为的方向，出海以及全球化仍然是不可避免的产业应对。短期来看，市场受强势美元的影响，总量还在等待基本面的磨底阶段，我们认为股指还在消化 2024 年国庆节后高点的预期。这个阶段有效的结构应对比仓位更为重要。未来一年，我们会更加注重如何进行资产定价、资产间的相互比较以及对风险补偿的研究。

　　截至4月3日，国泰核心价值两年持有期股票A近三个月复权单位净值增长率为11.76%，位于同类可比基金30/166；近半年复权单位净值增长率为7.12%，位于同类可比基金39/166；近一年复权单位净值增长率为14.81%，位于同类可比基金55/165；近三年复权单位净值增长率为-1.49%，位于同类可比基金44/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3397，位于同类可比基金38/156。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为34.14%，同类可比基金排名109/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.12%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.3%，同类平均为88.12%。2023年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2021年三季度末最低，为61.18%。

　　截至2024年末，基金规模为3.34亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计5065户，合计持有4.61亿份。其中管理人员工持有12.42万份，占比0.03%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约421.4%。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是爱柯迪、天山铝业、腾讯控股、伯特利、新泉股份、恒立液压、重庆啤酒、弘亚数控、青岛啤酒、伊之密。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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