大成优选升级一年持有混合A：2024年利润1152.03万元 净值增长率4.81%

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　　AI基金大成优选升级一年持有混合A（010738）披露2024年年报，2024年基金利润1152.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0395元。报告期内，基金净值增长率为4.81%，截至2024年末，基金规模为2.4亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.918元。基金经理是戴军，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，大成优选混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达6.2%；大成优选升级一年持有混合A最低，为4.01%。

　　基金管理人在年报中表示，2025 年，中国经济正经历新老动能交替的关键阶段，面临更多新兴产业变化，同时指数化、主观量化的兴起，对主动权益管理带来更多挑战，对组合管理人，需要掌握产业常识和价值判断的基本规律，也需要保持求知开放，拥抱变化，跟上产业的变革，在实践中保持清醒头脑，足谋而善断。

　　截至4月3日，大成优选升级一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为3.29%，位于同类可比基金481/646；近半年复权单位净值增长率为-2.17%，位于同类可比基金434/646；近一年复权单位净值增长率为4.01%，位于同类可比基金451/639；近三年复权单位净值增长率为11.09%，位于同类可比基金42/488。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5022，位于同类可比基金37/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为24.74%，同类可比基金排名464/492。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.97%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.4%，同类平均为84.97%。2022年一季度末基金达到88.59%的最高仓位，2024年一季度末最低，为67.13%。

　　截至2024年末，基金规模为2.4亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计48.63万户，合计持有2.63亿份。其中管理人员工持有359.73万份，占比1.37%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约119.92%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、圆通速递、久立特材、中通快递-W、云南白药、药明康德、格力电器、宏发股份、国药股份、普洛药业。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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