南方瑞合三年定开混合发起(LOF)：2024年利润1.05亿元 净值增长率23.05%

　　AI基金南方瑞合三年定开混合发起(LOF)（501062）披露2024年年报，2024年基金利润1.05亿元，加权平均基金份额本期利润0.1972元。报告期内，基金净值增长率为23.05%，截至2024年末，基金规模为5.09亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.513元。基金经理是史博，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，南方港股创新视野一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达42.14%；南方绩优成长混合A最低，为0.2%。

　　基金管理人在年报中表示，展望2025年，国内货币政策的基调是“适度宽松”，同时，预期财政政策也会更加积极。这种双宽松的政策组合将为市场提供充足的流动性和政策支持。降准、降息等货币政策手段可以降低企业融资成本，刺激投资和消费，促进经济增长；积极的财政政策有助于推动基础设施建设、推动产业升级。监管层持续推进资本市场改革，鼓励并购重组、提升股东回报、引入中长期资本等投资端改革，将优化市场结构，提升市场活力，为市场的长期发展奠定基础。AI领域，开源大模型带来的AI平权影响深远。在开源模型的支持下，中国科技创新企业在应用端的产品创新优势将给科技行业注入新的活力。同时，对民营经济的重视和扶持也将释放更多经济活力。A股和港股是全球重要股票市场的估值洼地。随着中国在科技创新各个领域展现的创新能力得到认可，外资对中国资产过于低配的现状有望逐步改善。同时，国内的长期投资者也将加大入市力度，为资本市场的稳健发展保驾护航。当然，国际地缘政治和国际贸易环境仍然有不确定性，不可过于盲目乐观。并且，当市场表现较好时，前期获利盘可能有所松动，引发短期波动。

　　截至4月3日，南方瑞合三年定开混合发起(LOF)近三个月复权单位净值增长率为12.51%，位于同类可比基金94/918；近半年复权单位净值增长率为19.73%，位于同类可比基金32/918；近一年复权单位净值增长率为29.48%，位于同类可比基金44/918；近三年复权单位净值增长率为29.73%，位于同类可比基金14/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7526，位于同类可比基金12/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为24.55%，同类可比基金排名788/909。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.19%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.51%，同类平均为79.88%。2023年一季度末基金达到88.97%的最高仓位，2018年末最低，为29.14%。

　　截至2024年末，基金规模为5.09亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计2.16万户，合计持有3.72亿份。其中管理人员工持有269.58万份，占比0.72%，机构持有份额占比3.42%，个人投资者占比96.58%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约188.92%，持续3年低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是宇通客车、小米集团-W、纳科诺尔、渣打集团、泡泡玛特、汇丰控股、英诺特、比亚迪电子、舜宇光学科技、中芯国际。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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