华泰柏瑞港股通量化混合A：2024年利润1705.2万元 净值增长率28.39%

　　AI基金华泰柏瑞港股通量化混合A（005269）披露2024年年报，2024年基金利润1705.2万元，加权平均基金份额本期利润0.2343元。报告期内，基金净值增长率为28.39%，截至2024年末，基金规模为1.12亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.213元。基金经理是凌若冰，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，华泰柏瑞港股通量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达29.75%；华泰柏瑞量化创享混合A最低，为13.46%。

　　基金管理人在年报中表示，尽管 2024 年港股市场经历一定程度的上涨，但在全球范围，港股整体的估值水平仍然较低，具备较强的配置价值。

　　从内生驱动来看，一方面，中国在人工智能、机器人等科技领域的进展正在重塑全球投资者对中国科技产业链的认知与估值体系。与美股 Magnificent Seven 横向比较，中国科技巨头的估值具有较高的性价比；另一方面，政策的逐步释放和落地有望推动宏观经济企稳向上，进而带动非科技板块盈利预期和估值的双重修复。就外部环境而言，特朗普就职以来在外交、贸易等领域陆续有一些动作，虽然暂未对中国采取特别强硬的措施，但我们将密切关注中美关系的边际变化和对市场的影响。

　　截至4月3日，华泰柏瑞港股通量化混合A近三个月复权单位净值增长率为11.28%，位于同类可比基金122/918；近半年复权单位净值增长率为7.61%，位于同类可比基金157/918；近一年复权单位净值增长率为29.75%，位于同类可比基金40/918；近三年复权单位净值增长率为32.33%，位于同类可比基金13/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8647，位于同类可比基金5/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为21.56%，同类可比基金排名832/909。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为11.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.88%，同类平均为79.88%。2023年三季度末基金达到91.56%的最高仓位，2018年一季度末最低，为29.03%。

　　截至2024年末，基金规模为1.12亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计5536户，合计持有1亿份。其中管理人员工持有304.17万份，占比3.03%，机构持有份额占比60.66%，个人投资者占比39.34%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约99.72%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、建设银行、优然牧业、昆仑能源、中国飞鹤、招商银行、吉利汽车、京东物流。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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