创金合信资源主题精选股票A：2025年第一季度利润2099.92万元 净值增长率7.4%

　　AI基金创金合信资源主题精选股票A（003624）披露2025年一季报，第一季度基金利润2099.92万元，加权平均基金份额本期利润0.1603元。报告期内，基金净值增长率为7.4%，截至一季度末，基金规模为3.23亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至4月18日，单位净值为2.302元。基金经理是李游和黄超。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内本基金减少了煤炭行业的配置，因供给增加煤价大幅下跌破坏了煤价长期维持高位和稳定分红的预期；报告期内本基金增加了电解铝的配置，主要因 1-2 年内电解铝国内外产能增长非常有限，而需求端在国内刺激政策下会有小幅增长，铝价会稳中有升，重点铝企资产负债表改善后也会逐步提升分红比例；报告期内本基金适当增加了钴的配置，因刚果金政府禁止钴产品出口，期限为四个月，四个月后对钴出口有可能实行配额制，钴价在一季度末有较大幅度的上涨，目前市场在观望四个月后刚果金政府是否会实现配额制；报告期内本基金维持铜和黄金的重点配置，美联储仍处在大的降息周期中，金融属性强的铜和黄金价格也处在上升周期中。

　　截至4月18日，创金合信资源主题精选股票A近三个月复权单位净值增长率为-2.21%，位于同类可比基金5/10；近半年复权单位净值增长率为-7.31%，位于同类可比基金8/10；近一年复权单位净值增长率为-13.30%，位于同类可比基金9/10；近三年复权单位净值增长率为-6.05%，位于同类可比基金4/6。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1986，位于同类可比基金4/6。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为23.06%，同类可比基金排名5/6。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.04%，同类平均为88.13%。2020年上半年末基金达到93.28%的最高仓位，2022年一季度末最低，为88.05%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3.23亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、洛阳钼业、中国神华、兴业银锡、天山铝业、云铝股份、金诚信、西部矿业、陕西煤业、中国铝业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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