万家趋势领先混合A：2025年第一季度利润214.51万元 净值增长率13.23%

　　AI基金万家趋势领先混合A（018999）披露2025年一季报，第一季度基金利润214.51万元，加权平均基金份额本期利润0.1119元。报告期内，基金净值增长率为13.23%，截至一季度末，基金规模为1667.49万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至4月21日，单位净值为1.141元。基金经理是叶勇，目前管理6只基金。其中，截至4月18日，万家北交所慧选两年定期开放混合A近一年复权单位净值增长率最高，达91.2%；截至4月21日，万家战略发展产业混合A最低，为-14.09%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望后市，虽然市场在去年“924”之后持续了半年的“指数搭台、主题唱戏”行情，并在今年 3 月中下旬选择了向下调整，但是，这种回调总体看是理性的、健康的。随着支撑主题投资的多种因素走弱带来的风格阶段性切换的结束，市场进入震荡整固状态，应有的常态化交易结构将逐步恢复，市场有望在明确主线和结构之后展开新的结构性行情。

　　截至4月21日，万家趋势领先混合A近三个月复权单位净值增长率为10.54%，位于同类可比基金6/91；近半年复权单位净值增长率为4.05%，位于同类可比基金15/91；近一年复权单位净值增长率为-4.14%，位于同类可比基金60/91。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.9715。

　　截至4月21日，基金成立以来最大回撤为24.36%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为8.89%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为81.9%，同类平均为83.69%。2024年三季度末基金达到92.54%的最高仓位，2024年一季度末最低，为44.43%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1667.49万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是招金矿业、中金黄金、兴业银锡、紫金矿业、中国石油股份、中国有色矿业、北方铜业、赤峰黄金、中国海洋石油、洛阳钼业。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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