招商能源转型混合A：2025年第一季度利润78.8万元 净值增长率1.02%

　　AI基金招商能源转型混合A（013871）披露2025年一季报，第一季度基金利润78.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0056元。报告期内，基金净值增长率为1.02%，截至一季度末，基金规模为7342.53万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月21日，单位净值为0.479元。基金经理是任琳娜，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至4月21日，招商安润灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-9.06%；招商能源转型混合A最低，为-19.59%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金的配置仍集中广义新能源板块，并在一季度进行了如下持仓结构的调整：自下而上从个股选择角度增配了电源设备和工控自动化相关公司；减仓光伏板块的同时调整持仓结构，持仓向新材料新技术方向倾斜。

　　截至4月21日，招商能源转型混合A近三个月复权单位净值增长率为-9.18%，位于同类可比基金161/182；近半年复权单位净值增长率为-18.72%，位于同类可比基金176/182；近一年复权单位净值增长率为-19.59%，位于同类可比基金178/179；近三年复权单位净值增长率为-49.83%，位于同类可比基金116/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.48，位于同类可比基金114/116。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为66.16%，同类可比基金排名10/115。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为20.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.14%，同类平均为86.55%。2025年一季度末基金达到92.48%的最高仓位，2024年三季度末最低，为86.94%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为7342.53万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、协鑫科技、通威股份、富临精工、隆基绿能、禾望电气、科达利、盛弘股份、博迁新材、信捷电气。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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