汇泉匠心智选一年持有混合A：2025年第一季度利润395.83万元 净值增长率3.5%

　　AI基金汇泉匠心智选一年持有混合A（016091）披露2025年一季报，第一季度基金利润395.83万元，加权平均基金份额本期利润0.0318元。报告期内，基金净值增长率为3.5%，截至一季度末，基金规模为1.12亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为0.903元。基金经理是杨宇和沈鑫，目前共同管理3只基金。其中，截至4月21日，汇泉匠心智选一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.01%；汇泉安阳纯债A最低，为2.77%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期间，产品一直坚持按照系统化主动投资的思路运作：在行业配置层面，以偏股混合基金行业配置水平为中枢，根据行业配置模型，采取有限偏离，严格控制行业错配风险；在个股选择层面，通过多因子模型进行股票优选；在组合优化层面，根据风险偏好，在控制风险暴露的前提下，寻求超额收益与风险之间的最优化平衡。

　　截至4月21日，汇泉匠心智选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.29%，位于同类可比基金322/646；近半年复权单位净值增长率为0.46%，位于同类可比基金278/646；近一年复权单位净值增长率为9.01%，位于同类可比基金274/640。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.2605。

　　截至4月21日，基金成立以来最大回撤为32.16%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为14.3%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.4%，同类平均为85.26%。2025年一季度末基金达到91.01%的最高仓位，2022年末最低，为82.47%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.12亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、宁德时代、腾讯控股、贵州茅台、美的集团、立讯精密、山西汾酒、五粮液、美团-W、紫金矿业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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