金鹰品质消费混合发起式A：2025年第一季度利润52.56万元 净值增长率7%

　　AI基金金鹰品质消费混合发起式A（015549）披露2025年一季报，第一季度基金利润52.56万元，加权平均基金份额本期利润0.0465元。报告期内，基金净值增长率为7%，截至一季度末，基金规模为805.96万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月21日，单位净值为0.706元。基金经理是李恒，目前管理5只基金。其中，截至4月21日，金鹰品质消费混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达3.43%；金鹰碳中和混合发起式A最低，为-4.86%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望 2025 年，外部环境复杂，海外贸易风险增加，国内投资和消费有望加码对冲出口风险，可以关注新兴消费（国货潮流、直播电商等）、精神消费（旅游、游戏、谷子经济等）、新增补贴的耐用品（两轮车、家电等）。我们关注消费降级、线上营销、出海等新趋势，以及长期经营稳健的红利资产。本基金将采取积极的投资策略，重点关注 A 股和 H 股的泛消费资产。

　　截至4月21日，金鹰品质消费混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为8.70%，位于同类可比基金10/139；近半年复权单位净值增长率为5.58%，位于同类可比基金30/139；近一年复权单位净值增长率为3.43%，位于同类可比基金58/138。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为-0.3989。

　　截至4月21日，基金成立以来最大回撤为44.11%。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为22.16%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.46%，同类平均为85.79%。2024年一季度末基金达到93.45%的最高仓位，2024年上半年末最低，为65.71%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为805.96万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美的集团、贵州茅台、青岛啤酒股份、巨子生物、科锐国际、分众传媒、阿里巴巴-W、小米集团-W、泡泡玛特。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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