中金衡优A：2025年第一季度利润5.32万元 净值增长率0.77%

　　AI基金中金衡优A（005489）披露2025年一季报，第一季度基金利润5.32万元，加权平均基金份额本期利润0.0142元。报告期内，基金净值增长率为0.77%，截至一季度末，基金规模为461.49万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为1.096元。基金经理是丁天宇，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，中金衡优A近一年复权单位净值增长率最高，达4.62%；中金新医药A最低，为4.16%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，我们加配了医药资产和新质生产力标的，减仓了地产链，以及可能受到美国关税影响的出口链标的。对顺周期资产进行了结构调整，增加了财政补贴方向的配置，以及受益于渠道变革的消费品的配置，减配了业绩不及预期的标的。

　　截至4月22日，中金衡优A近三个月复权单位净值增长率为-2.61%，位于同类可比基金82/108；近半年复权单位净值增长率为-4.76%，位于同类可比基金84/108；近一年复权单位净值增长率为4.62%，位于同类可比基金33/108；近三年复权单位净值增长率为-7.24%，位于同类可比基金75/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2309，位于同类可比基金40/102。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为27.53%，同类可比基金排名33/102。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为17.95%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为57.86%，同类平均为43.14%。2023年一季度末基金达到89.12%的最高仓位，2019年上半年末最低，为8.33%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为461.49万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是人福医药、中芯国际、比亚迪、百润股份、中国重汽、海光信息、水晶光电、中国移动、泽璟制药、信立泰。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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