国联行业先锋6个月持有混合A：2025年第一季度利润133.92万元 净值增长率1.89%

　　AI基金国联行业先锋6个月持有混合A（010697）披露2025年一季报，第一季度基金利润133.92万元，加权平均基金份额本期利润0.0164元。报告期内，基金净值增长率为1.89%，截至一季度末，基金规模为7296.52万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为0.892元。基金经理是郑玲，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，国联国企改革混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.08%；国联鑫思路混合A最低，为9.39%。

　　基金管理人在一季报中表示，往长期来看，能够为股东创造长期回报的公司将享受到更加公允的定价。一季度，随着市场的反弹，逐步降低了前期涨幅较大的个股标的，逐步加仓基本面稳中向好，行业格局稳定的标的。

　　截至4月22日，国联行业先锋6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为5.72%，位于同类可比基金95/536；近半年复权单位净值增长率为1.35%，位于同类可比基金170/536；近一年复权单位净值增长率为11.06%，位于同类可比基金183/532；近三年复权单位净值增长率为-2.14%，位于同类可比基金81/310。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0781，位于同类可比基金203/294。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为51.44%，同类可比基金排名56/299。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.37%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.54%，同类平均为83.56%。2023年一季度末基金达到90.62%的最高仓位，2024年末最低，为74.92%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为7296.52万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、长江电力、腾讯控股、中国海洋石油、贵州茅台、昆仑能源、陕西煤业、兖矿能源、福能股份、福耀玻璃。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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