东方人工智能主题混合A：2025年第一季度利润3979.7万元 净值增长率6.42%

　　AI基金东方人工智能主题混合A（005844）披露2025年一季报，第一季度基金利润3979.7万元，加权平均基金份额本期利润0.068元。报告期内，基金净值增长率为6.42%，截至一季度末，基金规模为5.99亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月22日，单位净值为1.097元。基金经理是严凯，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，东方惠新灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达73.97%；东方创新科技混合最低，为24.93%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金重点关注半导体芯片产业链中的短板领域，特别是半导体设备、材料以及零组件等环节。这些领域一方面技术壁垒较高，在市场竞争中具备显著优势；另一方面，得到了国家政策的大力扶持。展望未来，随着技术持续进步以及政策的长期助力，本基金将继续紧密跟踪国产化趋势，深度挖掘技术创新所蕴含的长期投资回报机遇。

　　截至4月22日，东方人工智能主题混合A近三个月复权单位净值增长率为8.85%，位于同类可比基金19/202；近半年复权单位净值增长率为9.23%，位于同类可比基金49/202；近一年复权单位净值增长率为38.19%，位于同类可比基金48/199；近三年复权单位净值增长率为20.28%，位于同类可比基金41/135。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3684，位于同类可比基金60/136。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为47.36%，同类可比基金排名41/136。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为32.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.45%，同类平均为84.9%。2021年上半年末基金达到92.41%的最高仓位，2019年三季度末最低，为60.11%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5.99亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是正帆科技、芯源微、北方华创、拓荆科技、中微公司、盛美上海、精测电子、中科飞测、华海清科、富创精密。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：东方人工智能主题混合A：2025年第一季度利润3979.7万元 净值增长率6.42%)

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