博时量化多策略股票A：2025年第一季度利润614.66万元 净值增长率2.82%

　　AI基金博时量化多策略股票A（005635）披露2025年一季报，第一季度基金利润614.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0281元。报告期内，基金净值增长率为2.82%，截至一季度末，基金规模为2.24亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月23日，单位净值为1.264元。基金经理是黄瑞庆，目前管理4只基金。其中，截至4月23日，博时量化价值股票A近一年复权单位净值增长率最高，达8.89%；博时量化平衡混合A最低，为4.35%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金在 2025 年一季度综合考虑了股票的估值水平和基本面的变化趋势，维持了较高的股票仓位。在策略的配置方面，整体上坚持顺势而为，此外陆续上线了从选股到择时的若干系列 AI 模型作为补充与替代，总体观察这种“动量+反转”的配置效果不错。未来本基金将持续运用科学的量化方法，寻找和把握基本面和市场面的长期规律，跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势，并针对当前市场特征构建量化策略配置模型的组合。

　　截至4月23日，博时量化多策略股票A近三个月复权单位净值增长率为4.21%，位于同类可比基金50/166；近半年复权单位净值增长率为-0.28%，位于同类可比基金77/166；近一年复权单位净值增长率为6.82%，位于同类可比基金99/165；近三年复权单位净值增长率为5.45%，位于同类可比基金50/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3325，位于同类可比基金39/156。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤为24.91%，同类可比基金排名143/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.91%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.54%，同类平均为88.14%。2024年三季度末基金达到93.71%的最高仓位，2025年一季度末最低，为78.68%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.24亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、贵州茅台、中国平安、格力电器、兴业银行、工商银行、宁德时代、珀莱雅、长江电力、中兴通讯。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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