汇安均衡优选混合：2025年第一季度利润3086.06万元 净值增长率6.78%

　　AI基金汇安均衡优选混合（010412）披露2025年一季报，第一季度基金利润3086.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0511元。报告期内，基金净值增长率为6.78%，截至一季度末，基金规模为5.19亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为0.824元。基金经理是邹唯，目前管理6只基金。其中，截至4月23日，汇安行业龙头混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.42%；汇安均衡优选混合最低，为30.07%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，我们整体配置变化较小，对我们来说，更多的是要从长期投资角度去寻找结构性的机会；我们希望把视角放到两到三年甚至更久的维度，去寻找到能够长大的行业和个股。目前来看，整体宏观环境趋于稳定，因为处于动力换挡期，国内经济整体趋于平淡但是却极具韧性；因此，我们寻找到的结构性机会更多的出现在科技成长类行业，这也是我们目前配置的主要方向。

　　截至4月23日，汇安均衡优选混合近三个月复权单位净值增长率为8.07%，位于同类可比基金80/646；近半年复权单位净值增长率为5.44%，位于同类可比基金130/646；近一年复权单位净值增长率为30.07%，位于同类可比基金49/642；近三年复权单位净值增长率为-9.54%，位于同类可比基金254/494。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0606，位于同类可比基金286/488。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤为57.73%，同类可比基金排名20/489。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.57%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.92%，同类平均为85.26%。2023年一季度末基金达到94.66%的最高仓位，2021年上半年末最低，为85.72%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5.19亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是芯源微、拓荆科技、正帆科技、中微公司、江丰电子、华海清科、富创精密、北方华创、新莱应材、宏达股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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