富国融悦12个月持有期混合A：2025年第一季度利润1668.94万元 净值增长率14.33%

　　AI基金富国融悦12个月持有期混合A（014797）披露2025年一季报，第一季度基金利润1668.94万元，加权平均基金份额本期利润0.1354元。报告期内，基金净值增长率为14.33%，截至一季度末，基金规模为1.05亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为0.919元。基金经理是杨栋，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，富国融悦12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.92%；富国低碳新经济混合A最低，为11.52%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金在报告期内涨幅跑赢基准。业绩归因主要有以下几个方面：1、超额收益方面，本基金重仓配置的可控核聚变、AI 算力、机器人相关的标的比较好。2、增配了港股的消费、医药，表现较好。3、主要损失来自出口占比较高的算力、机械等。

　　截至4月23日，富国融悦12个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.39%，位于同类可比基金320/646；近半年复权单位净值增长率为18.74%，位于同类可比基金17/646；近一年复权单位净值增长率为28.92%，位于同类可比基金55/642。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.4037。

　　截至4月22日，基金成立以来最大回撤为46.99%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.77%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.25%，同类平均为85.26%。2024年一季度末基金达到93.15%的最高仓位，2023年一季度末最低，为86.84%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.05亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是联创光电、伯特利、联邦制药、老铺黄金、天奈科技、耐世特、新易盛、广东宏大、小商品城、龙迅股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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