前海开源沪港深大消费主题混合A：2025年第一季度利润630万元 净值增长率7.74%

　　AI基金前海开源沪港深大消费主题混合A（002662）披露2025年一季报，第一季度基金利润630万元，加权平均基金份额本期利润0.1486元。报告期内，基金净值增长率为7.74%，截至一季度末，基金规模为7409.55万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为2.039元。基金经理是田维，目前管理7只基金。其中，截至4月24日，前海开源沪港深大消费主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达14.94%；前海开源优势蓝筹股票A最低，为1.12%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望未来，由于“对等关税”刚刚落地，预计还需要一段时间才能有更加清晰的结论。在这个过程中，我们认为最好的办法是以确定性应对不确定性，即坚守价值投资的方法，选择业务韧性强、估值低、股东回报优秀的公司来抵御外部的冲击。从长期看，随着国内政策发力，目前的不确定性消退，我们认为这类资产会有良好的回报。我们将矢志不渝，继续深耕大消费领域，力求为投资者带来稳健可持续的回报。

　　截至4月24日，前海开源沪港深大消费主题混合A近三个月复权单位净值增长率为9.98%，位于同类可比基金28/918；近半年复权单位净值增长率为8.86%，位于同类可比基金73/918；近一年复权单位净值增长率为14.94%，位于同类可比基金174/918；近三年复权单位净值增长率为5.70%，位于同类可比基金192/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.26，位于同类可比基金268/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为29.01%，同类可比基金排名684/901。单季度最大回撤出现在2021年三季度，为22.91%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.65%，同类平均为80.16%。2020年三季度末基金达到90.85%的最高仓位，2024年上半年末最低，为62.28%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为7409.55万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国移动、中国银行、贵州茅台、农业银行、川投能源、工商银行、格力电器、山西汾酒、华润万象生活。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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