恒越匠心优选一年持有混合A：2025年第一季度利润1464.66万元 净值增长率21.27%

　　AI基金恒越匠心优选一年持有混合A（015150）披露2025年一季报，第一季度基金利润1464.66万元，加权平均基金份额本期利润0.1708元。报告期内，基金净值增长率为21.27%，截至一季度末，基金规模为7846.05万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.088元。基金经理是赵小燕和宋佳龄。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金一季度保持较高仓位。重仓股聚焦国内内需驱动的优质新消费公司，避开外需敞口，仍然围绕潮玩、黄金珠宝、化妆品、宠物、个人护理等新消费个股自下而上布局。展望后市，消费仍为全年重点主线之一，会继续自下而上挖掘新消费机会，同时等待宏观数据企稳时增配传统消费。

　　截至4月24日，恒越匠心优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为31.11%，位于同类可比基金2/536；近半年复权单位净值增长率为36.18%，位于同类可比基金5/536；近一年复权单位净值增长率为31.33%，位于同类可比基金31/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.1944。

　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为33.43%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.94%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为81.01%，同类平均为83.56%。2025年一季度末基金达到89.81%的最高仓位，2023年一季度末最低，为54.96%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为7846.05万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、老铺黄金、毛戈平、若羽臣、稳健医疗、润本股份、乖宝宠物、登康口腔、万辰集团、山西汾酒。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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