国泰鑫睿混合：2025年第一季度利润2852.7万元 净值增长率5.93%

　　AI基金国泰鑫睿混合（007835）披露2025年一季报，第一季度基金利润2852.7万元，加权平均基金份额本期利润0.0866元。报告期内，基金净值增长率为5.93%，截至一季度末，基金规模为4.9亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.428元。基金经理是程洲，目前管理10只基金。其中，截至4月24日，国泰聚优价值灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.32%；国泰聚信价值优势灵活配置混合A最低，为-1.16%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望二季度，四月份的美国加关税政策会对国内出口造成压力，出口对宏观经济由前期的支撑转向拖累，地产在小阳春后销售景气度的持续性仍有待观察，此外银行信贷开门红后融资需求仍显疲弱。整体看来，宏观经济内生动力预计弱于一季度，但政策端预计仍将保持相对积极，宏观下行风险整体可控。二季度权益市场预计仍将延续年初以来的震荡格局，3月下旬市场调整过后，科技方向拥挤度已有所回落，结构上依旧看好科技成长，受益于供需关系改善的有色、化工、新能源等，个股层面继续坚持盈利确定性和估值性价比的选择。

　　截至4月24日，国泰鑫睿混合近三个月复权单位净值增长率为-3.14%，位于同类可比基金625/918；近半年复权单位净值增长率为-1.45%，位于同类可比基金456/918；近一年复权单位净值增长率为1.51%，位于同类可比基金561/918；近三年复权单位净值增长率为-15.96%，位于同类可比基金637/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1109，位于同类可比基金699/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为39.67%，同类可比基金排名399/901。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.86%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.18%，同类平均为80.16%。2024年上半年末基金达到80.19%的最高仓位，2020年一季度末最低，为73.14%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.9亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是黑猫股份、禾望电气、皇马科技、索通发展、安利股份、力诺药包、福立旺、聚和材料、振江股份、宁德时代。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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