华泰柏瑞战略新兴产业混合A：2025年第一季度利润89.42万元 净值增长率1.03%

　　AI基金华泰柏瑞战略新兴产业混合A（005409）披露2025年一季报，第一季度基金利润89.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0175元。报告期内，基金净值增长率为1.03%，截至一季度末，基金规模为8306.55万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.581元。基金经理是吴邦栋，目前管理6只基金。其中，截至4月24日，华泰柏瑞景气成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.99%；华泰柏瑞战略新兴产业混合A最低，为-4.78%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金在报告期内继续保持行业及个股景气度选股的思路，整体来说行业配置上较为均衡，成长股比例略为增加，主要以消费以及高端制造类的成长个股为主。

　　结构上，关注两大方面：1）内需消费、自主可控等作为中长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点，有望成为市场聚焦的方向。2）面对可能持续和反复的全球贸易谈判，短期仍需做好应对不确定性的准备，持仓可能阶段性向低波红利、低位绩优等方向倾斜。

　　截至4月24日，华泰柏瑞战略新兴产业混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.83%，位于同类可比基金422/536；近半年复权单位净值增长率为-4.08%，位于同类可比基金371/536；近一年复权单位净值增长率为-4.78%，位于同类可比基金450/532；近三年复权单位净值增长率为-15.93%，位于同类可比基金186/310。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1331，位于同类可比基金220/294。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为35.63%，同类可比基金排名220/299。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.38%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.66%，同类平均为83.56%。2019年三季度末基金达到91.28%的最高仓位，2023年末最低，为67.66%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为8306.55万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、宇通客车、中天科技、比亚迪、腾讯控股、赛腾股份、洛阳钼业、陕西煤业、中远海控、东阿阿胶。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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