诺安恒鑫混合：2025年第一季度利润677.93万元 净值增长率11.59%

　　AI基金诺安恒鑫混合（006429）披露2025年一季报，第一季度基金利润677.93万元，加权平均基金份额本期利润0.1462元。报告期内，基金净值增长率为11.59%，截至一季度末，基金规模为5651.17万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.283元。基金经理是刘晓飞，目前管理2只基金。其中，截至4月24日，诺安恒鑫混合近一年复权单位净值增长率最高，达19.88%；诺安灵活配置混合最低，为-6.19%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度国内宏观经济比较疲弱，顺周期表现一般，但主题行情较为活跃，比如机器人、HVDC、深海科技等。报告期内产品聚焦于制造业，包含汽车及零部件、电力设备、机械等行业，相关公司受益于主题行情的扩散，获得了不错的收益率。展望二季度，全球贸易冲突加剧，全球有可能进入衰退，在配置上倾向于防守，在方向上倾向于选择非美市场为主的公司，等全球贸易冲突缓解或者局势稳定下来之后再选择新的方向。

　　截至4月24日，诺安恒鑫混合近三个月复权单位净值增长率为2.55%，位于同类可比基金163/536；近半年复权单位净值增长率为2.08%，位于同类可比基金179/536；近一年复权单位净值增长率为19.88%，位于同类可比基金84/532；近三年复权单位净值增长率为-4.99%，位于同类可比基金102/310。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2704，位于同类可比基金69/294。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为36.62%，同类可比基金排名209/299。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.94%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.11%，同类平均为83.56%。2021年末基金达到91.39%的最高仓位，2019年上半年末最低，为7.57%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5651.17万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是新强联、日月股份、威力传动、大金重工、豪迈科技、联德股份、芯原股份、兴瑞科技、金龙汽车、宏华数科。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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