汇添富竞争优势灵活配置混合：2025年第一季度利润1698.34万元 净值增长率6.59%

　　AI基金汇添富竞争优势灵活配置混合（007639）披露2025年一季报，第一季度基金利润1698.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0705元。报告期内，基金净值增长率为6.59%，截至一季度末，基金规模为2.77亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.116元。基金经理是赵鹏飞，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，汇添富竞争优势灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达7.53%；汇添富多策略定开混合最低，为-1.15%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度我们总仓位维持在较低水平，但是持股结构变化较大。去年底我们看好港股，持仓大幅增加港股配置，今年港股互联网估值修复明显。一季度末出于对美国关税政策担忧我们进一步降低总仓位。目前重点持仓的依然是家电、互联网、能源、医药、消费和资源等行业。家电目前维持较高配置，估值依然合理，出海景气度依然很高，作为基石仓位非常安全。一季度市场追捧的机器人我们几乎没有参与，我认为机器人产业化尚在早期，而且大部分零部件公司壁垒并不高。

　　截至4月24日，汇添富竞争优势灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为5.04%，位于同类可比基金100/918；近半年复权单位净值增长率为-0.73%，位于同类可比基金409/918；近一年复权单位净值增长率为7.53%，位于同类可比基金356/918；近三年复权单位净值增长率为3.02%，位于同类可比基金228/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1175，位于同类可比基金442/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为25.72%，同类可比基金排名762/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.8%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为65.11%，同类平均为80.16%。2022年三季度末基金达到84.56%的最高仓位，2024年三季度末最低，为49.89%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.77亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金重仓股分别是美的集团、中国海洋石油、腾讯控股、海尔智家、恩华药业、福耀玻璃、紫金矿业、阿里巴巴-W、新集能源、兴业银锡、中国海油。

核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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